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Nel processo di crescita del trading sul forex, oltre ad affinare competenze acquisite come "apprendere, riassumere e filtrare" e coltivare una mentalità a lungo termine, anche il "talento", come tratto innato, gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di un trader. Sebbene non sia l'unico fattore determinante del successo o del fallimento, influenza il ritmo di crescita differenziato tra i trader in dimensioni chiave come l'efficienza cognitiva, la sensibilità al rischio e l'intuizione decisionale, influenzando così la velocità e la profondità della loro comprensione dei principi di mercato.
Dal punto di vista di come il talento si manifesta nel trading, la caratteristica di essere "nati per fare trading" non è solo un concetto astratto, ma piuttosto un vantaggio che può essere tradotto in capacità concrete. Questi trader possiedono spesso una maggiore "percezione del rischio e intuizione del controllo": di fronte a complesse fluttuazioni di mercato, riescono a individuare rapidamente "segnali di squilibri rischio-rendimento" ed evitare di cadere nelle trappole del gioco d'azzardo ad alto rischio. Possiedono anche una più acuta "intuizione dei pattern di mercato": senza un'analisi approfondita e a lungo termine, riescono a estrarre la logica fondamentale dai movimenti caotici dei prezzi. Ad esempio, sono spesso più precisi dei trader ordinari nell'identificare i punti di inversione e gli intervalli di tendenza. Inoltre, possiedono un "vantaggio innato nella stabilità emotiva": quando i loro conti registrano guadagni o perdite significativi, sono meno suscettibili a emozioni come avidità e paura e possono aderire più razionalmente alle regole del trading. Questa "innata resilienza mentale" rende loro più facile mantenere un processo decisionale coerente di fronte alle fluttuazioni di mercato.
Le differenze di talento portano direttamente a differenze significative nel ritmo delle "epifanie" dei trader. Per i trader dotati di talento naturale, "dieci anni di duro allenamento" sono più simili a "un processo di accumulo dal cambiamento quantitativo al cambiamento qualitativo". Attraverso la pratica a lungo termine, assorbono più rapidamente l'esperienza effettiva ed evitano ripetuti tentativi ed errori. Anche in caso di perdite, riescono a identificare rapidamente il nocciolo del problema, raggiungendo infine una "illuminazione improvvisa" in un momento critico. Questa può consistere in una comprensione approfondita della logica del trend-following o in una perfetta fusione tra esecuzione del sistema ed equilibrio mentale. Questa illuminazione improvvisa porterà a un balzo in avanti nella loro cognizione di trading e nelle loro capacità operative, entrando rapidamente in un periodo di redditività stabile.
Per i trader privi di talento, tuttavia, il percorso verso la crescita può essere più impegnativo. Spesso devono impegnarsi molto di più rispetto ad altri per raggiungere livelli medi nelle competenze di base (come l'analisi tecnica e il controllo del rischio) e hanno maggiori probabilità di incontrare colli di bottiglia nella loro comprensione dei pattern di mercato e nella loro stabilità mentale. Anche dopo una vita di duro lavoro, alcuni trader faticano a raggiungere la vera illuminazione, non per mancanza di impegno, ma perché intrinsecamente non hanno la capacità di comprendere il rischio e di discernere gli schemi, impedendo loro di sfondare un limite cognitivo. Ad esempio, faticano a lasciare che le emozioni soggettive interferiscano con il loro processo decisionale, o non riescono a estrarre una logica sistematica efficace da perdite croniche. In definitiva, rimangono intrappolati in un circolo vizioso di profitti dovuti alla fortuna e perdite dovute all'abilità, che li allontana dal cuore di una redditività stabile.
È importante chiarire che il "talento innato" non è un biglietto "per uscire di prigione" per il successo, né la "mancanza di talento" è una "sentenza di fallimento". Se un trader con talento nel trading manca di apprendimento sistematico e di una rigida disciplina, i suoi punti di forza naturali saranno gradualmente erosi da debolezze umane come l'arroganza e l'avidità, riducendolo infine alla categoria dei "talentuosi ma falliti". D'altra parte, se un trader con un talento medio persevera con ancora maggiore perseveranza attraverso un ciclo di "apprendimento, sintesi e pratica", accumulando esperienza in un decennio o più di ardua pratica, può allo stesso modo superare le proprie carenze di talento e costruire gradualmente un sistema di trading adatto a lui. Tuttavia, rispetto ai trader di talento, questo richiederà un lasso di tempo più lungo e affronterà una maggiore incertezza riguardo alla probabilità e alla velocità dell'"epifania".
In breve, la crescita nel trading forex è una combinazione dialettica di talento e duro lavoro: il talento determina il limite massimo di crescita e il ritmo dell'efficienza, mentre il duro lavoro determina se si può sfruttare appieno il proprio talento o colmare le proprie carenze. Indipendentemente dal talento, i trader devono comprendere chiaramente le proprie qualità uniche. Gli individui di talento dovrebbero mantenere un approccio umile per costruire solide basi ed evitare di sprecare il proprio talento. Chi non ha talento dovrebbe perseverare e accumulare continuamente esperienza, esplorando percorsi redditizi che si adattino a loro entro limiti gestibili. Solo in questo modo possono trovare la propria nicchia nel mercato forex a lungo termine.
Nel trading forex bidirezionale, gli investitori alle prime armi spesso si affidano principalmente a informazioni esterne per prendere decisioni di trading quando entrano per la prima volta nel mercato.
In particolare, monitorano attentamente le pubblicazioni di dati economici importanti sul calendario forex e consultano le raccomandazioni di analisti o banche d'investimento affidabili sui siti web dedicati al forex. Tuttavia, questo affidamento a informazioni esterne presenta limiti significativi. Privi di sufficiente esperienza di mercato e di capacità analitiche indipendenti, gli investitori alle prime armi spesso subiscono più perdite che guadagni nel loro trading.
Con l'esperienza, gli investitori alle prime armi diventano gradualmente trader esperti. La chiave di questa trasformazione risiede nella loro capacità di costruire e perfezionare i propri sistemi di trading e di sviluppare capacità di esecuzione più solide. Un sistema di trading è un insieme di regole sviluppate dai trader in base al loro stile di trading e alla loro esperienza di mercato. Li aiuta a prendere decisioni più razionali in contesti di mercato complessi. L'esecuzione garantisce che i trader aderiscano rigorosamente alle istruzioni del sistema ed evitino di commettere errori dovuti a fluttuazioni emotive. Man mano che i loro sistemi di trading e l'esecuzione continuano a migliorare, i trader raggiungono gradualmente la redditività.
Negli investimenti forex, la gestione delle posizioni è fondamentale. Una corretta gestione delle posizioni può aiutare i trader a controllare il rischio ed evitare ingenti perdite causate da una leva finanziaria eccessiva. I trader devono adattare in modo flessibile le dimensioni delle loro posizioni in base alla loro tolleranza al rischio e alle condizioni di mercato. Ad esempio, quando l'incertezza del mercato è elevata, ridurre le posizioni può ridurre efficacemente le potenziali perdite; mentre quando le tendenze del mercato sono chiare, aumentare le posizioni può aumentare le opportunità di profitto. La gestione delle posizioni non è solo uno strumento di gestione del rischio, ma anche una garanzia fondamentale per i trader di ottenere profitti stabili e a lungo termine.
Per i trader forex, sapere quando non fare trading è spesso più importante che seguire ciecamente il mercato. Tuttavia, raggiungere questo livello di abilità non è facile. I trader spesso subiscono ripetute perdite, traendo insegnamento da queste esperienze e sviluppando un'innata intuizione del rischio. Questa intuizione è una base fondamentale per ottenere profitti stabili. I trader devono imparare a mantenere la calma durante le fluttuazioni del mercato ed evitare di seguire ciecamente le tendenze o di fare trading impulsivo. Solo attraverso l'apprendimento e la pratica continui, i trader possono coltivare gradualmente questa profonda consapevolezza del rischio.
Il ruolo di un sistema di trading è quello di aiutare i trader a raggiungere l'unità tra conoscenza e azione. In sostanza, si tratta di un insieme di regole che i trader si impongono, limitando il loro comportamento di trading e la gestione del denaro entro un quadro specifico per evitare perdite inutili. Un sistema di trading comprende non solo strategie di trading e riconoscimento dei segnali, ma anche la gestione del capitale, il controllo del rischio e altri aspetti. Aderendo rigorosamente a un sistema di trading, i trader possono mantenere la coerenza sul mercato e ridurre gli errori causati da fluttuazioni emotive o decisioni impulsive. In breve, un sistema di trading è uno strumento fondamentale per i trader che vogliono affermarsi nel mercato forex, mentre una solida gestione delle posizioni e la consapevolezza del rischio sono fattori chiave per ottenere profitti stabili e a lungo termine.
Nella costruzione di un quadro cognitivo per il trading sul forex, la "lettura di libri" e "l'integrazione di conoscenze frammentate" sono modi importanti per i trader di accumulare basi teoriche e migliorare le proprie competenze pratiche.
Tuttavia, il loro valore dipende dall'"adeguatezza al livello di sviluppo" e dalla "trasformazione sistematica". Una selezione di libri non in linea con il proprio livello di sviluppo e informazioni frammentate e non integrate non solo ostacola una comprensione efficace, ma può anche fuorviare le operazioni pratiche. Solo combinando "lettura basata sul livello di sviluppo", "integrazione delle conoscenze" ed "esecuzione sistematica" è possibile superare gradualmente i cicli di perdita e raggiungere una redditività sostenibile.
La selezione di libri non si concentra necessariamente sul "più prezioso"; piuttosto, l'"adeguatezza al livello di sviluppo" è fondamentale. I trader Forex possono facilmente cadere nella trappola della lettura "incentrata sul valore", ossessionati dalla ricerca dei "libri più validi e riconosciuti dal mercato", ignorando il proprio attuale livello cognitivo e la fase di sviluppo, il che porta al dilemma di "non comprendere e non essere in grado di applicare ciò che leggono". In realtà, il valore dei libri di trading non è assoluto; è profondamente legato alle esigenze del trader in ogni fase. Leggere libri diversi in fasi diverse può creare un rapporto armonioso tra conoscenza e pratica, portando a intuizioni differenziate.
Fase Principiante: Concentrarsi su libri incentrati sulla comprensione fondamentale e sulla gestione del rischio. In questa fase, i trader non hanno una conoscenza di base del mercato. L'obiettivo principale è acquisire una comprensione fondamentale del trading sul forex, come la comprensione dei principi delle fluttuazioni delle coppie di valute, delle regole di trading (come leva finanziaria, spread e meccanismi di consegna), della logica applicativa degli indicatori tecnici di base e dei concetti fondamentali di gestione del rischio (come gli ordini stop-loss e la gestione delle posizioni). In questa fase, non è necessario addentrarsi in complesse filosofie di trading o strategie avanzate. Scegliere libri di base, scritti da trader esperti o da agenzie di controllo, aiuterà a consolidare la propria comprensione ed evitare le insidie del "trading istintivo" dovute a una base debole.
Fase avanzata (transizione verso la competenza): consultare libri sullo sviluppo di sistemi e sulla revisione pratica. Una volta acquisite le conoscenze di base e iniziando a esplorare la costruzione di un sistema di trading, i trader dovrebbero scegliere libri incentrati su "analisi logica della strategia", "metodi di verifica del sistema" e "applicazione di strumenti di revisione delle performance". Questi libri includono guide pratiche sulle strategie di trend-following e su come navigare nei mercati volatili, oppure libri di revisione delle performance che analizzano casi di trading classici. Questi libri possono aiutare i trader a capire come integrare indicatori tecnici e notizie con il proprio stile di trading, evitando la costruzione cieca di sistemi. Possono anche utilizzare casi di studio per evitare le insidie più comuni (come l'eccessiva ottimizzazione e il curve fitting).
Fase matura (redditività stabile): i trader possono esplorare libri sulla psicologia del trading e sullo sviluppo cognitivo. A questo punto, i trader hanno sviluppato un sistema di trading completo e capacità di esecuzione. Il principale ostacolo risiede spesso nella "gestione della mentalità" e nel "superamento dei limiti cognitivi". I libri che si concentrano sull'affinamento della mentalità dei trader e dei leader del settore possono aiutarli a superare i colli di bottiglia della redditività, a comprendere l'interazione tra la natura del mercato e le debolezze umane e a raggiungere la transizione dalla "redditività tecnica" alla "redditività cognitiva".
Vale la pena notare che nell'attuale mercato dei cambi esiste un gran numero di libri di "bassa qualità". Alcuni sono scritti da "ricercatori teorici" senza alcuna esperienza pratica. Il loro contenuto si limita ad accumulare concetti di base o replica strategie obsolete, senza fornire indicazioni pratiche. Alcuni addirittura esagerano deliberatamente i "metodi di profitto a breve termine", inducendo i trader a sognare di "arricchirsi rapidamente". Pertanto, anche quando si scelgono i libri nella fase appropriata, è importante selezionarli esaminando il background dell'autore (se ha esperienza pratica), consultando la reputazione del settore e verificando la logica strategica contenuta nel libro per evitare di essere fuorviati da teorie errate.
L'integrazione di conoscenze frammentate è un processo lungo e arduo, che va dall'"assorbimento frammentato" alla "ricostruzione sistematica". Rispetto alla natura "sistematica" dei libri, i contenuti condivisi (articoli, video, trasmissioni in diretta) forniti dalle piattaforme online (come forum di trading, piattaforme video professionali e account WeChat di settore) vantano spesso un approccio "altamente tempestivo e pratico", consentendo ai trader di accedere rapidamente a informazioni preziose come le ultime analisi di mercato, suggerimenti per l'adeguamento delle strategie e tecniche di applicazione degli strumenti. Tuttavia, il problema principale di questo tipo di informazioni è la frammentazione: i punti di conoscenza sono sparsi e la logica è incoerente. Se si assimilano solo informazioni frammentarie senza integrarle, si possono facilmente formare "silos di conoscenza", con il conseguente dilemma di conoscere molte tecniche ma non essere in grado di elaborare una strategia completa.
Integrare conoscenze frammentate è un processo lungo e spesso in perdita, che richiede cinque fasi fondamentali: screening, sintesi, generalizzazione, filtraggio e ricostruzione.
Screening: in base alle esigenze principali del momento (ad esempio, i principianti dovrebbero selezionare "applicazioni di indicatori di base"; gli utenti avanzati dovrebbero selezionare "metodi di ottimizzazione del sistema"), eliminando le informazioni irrilevanti, logicamente contraddittorie o prive di supporto dati (ad esempio, "previsioni di mercato infondate" e "strategie di profitto assoluto").
Riepilogo: dalle informazioni valide e filtrate, estrarre le informazioni principali ed evitare contenuti non necessari. Riepilogo: Per "modulo strategico" (ad esempio, segnale di ingresso, impostazione dello stop-loss, gestione delle posizioni) o "mercato". Categorizza i punti di conoscenza per "tipologia" (ad esempio, mercato di tendenza, mercato volatile, mercato dei dati) per stabilire un quadro di conoscenze preliminare.
Filtraggio: Verifica l'efficacia pratica dei punti di conoscenza attraverso tentativi ed errori con posizioni di piccole dimensioni. Ad esempio, applica la "strategia di svolta della convergenza delle medie mobili" menzionata in un video a uno scenario di trading simulato o con capitale ridotto. Se il tasso di vincita e il rapporto profitti-perdite soddisfano le aspettative dopo molteplici verifiche, mantienili. Se non sono sincronizzati con le fluttuazioni effettive del mercato, eliminali definitivamente.
Ricostruzione: Integra i punti di conoscenza verificati nel tuo framework di trading per formare un "sistema di conoscenza proprietario". Ad esempio, integra il "modello di correlazione tra i dati sulle buste paga non agricole e l'indice del dollaro USA" nei dati di mercato nel modulo di analisi delle notizie per ottimizzare i tempi di ingresso.
Questo processo è lungo perché "l'integrazione della conoscenza deve procedere contemporaneamente a tentativi ed errori pratici". Tentativi ed errori portano inevitabilmente a perdite. Ciò può comportare perdite su piccole posizioni a causa di errori nella verifica dei punti di conoscenza, o perdite temporanee dovute a una logica di sistema incoerente durante il processo di integrazione. Tuttavia, queste perdite non sono insignificanti; rappresentano piuttosto il costo necessario per costruire un sistema di conoscenza unico. Aiutano i trader a chiarire gradualmente quali conoscenze sono rilevanti e quali informazioni sono distraenti, gettando le basi cognitive per successivi profitti stabili.
Dall'"integrazione della conoscenza" alla "redditività sostenibile": l'esecuzione sistematica è il ponte chiave. Anche dopo aver integrato conoscenze frammentate, senza una rigorosa esecuzione sistematica, è ancora impossibile liberarsi dalle perdite e ottenere un salto di qualità nella redditività. Un "sistema di esecuzione" è il ponte cruciale che collega la "cognizione della conoscenza" alla "redditività reale" ed è il punto di partenza per arrestare le perdite. Solo quando i trader trasformano questa conoscenza integrata in un sistema di trading chiaro (che include criteri di ingresso, criteri di stop-loss e take-profit, regole di posizione e limiti di controllo del rischio) e lo implementano rigorosamente, possono evitare "interferenze emotive soggettive" e "perdite inutili per tentativi ed errori", consentendo gradualmente ai loro conti di uscire da un ciclo di perdite.
La fusione di "integrazione della conoscenza + esecuzione del sistema" è l'inizio di una redditività sostenibile. La conoscenza integrata garantisce l'efficacia e l'adattabilità della logica del sistema, mentre un'esecuzione rigorosa garantisce l'implementazione e la coerenza delle regole del sistema. La combinazione dei due forma un ciclo chiuso di "cognizione-sistema-esecuzione": l'integrazione della conoscenza ottimizza il sistema, mentre l'esecuzione del sistema verifica la conoscenza. Attraverso un'iterazione continua, si ottiene il passaggio da "perdite ridotte a piccoli profitti a profitti stabili".
In sintesi, la cognizione e la redditività dei trader forex sono strettamente collegate per progredire, è necessario seguire il principio di "lettura graduale per costruire una base → integrazione di conoscenze frammentate per costruire un sistema → esecuzione sistematica per generare redditività". Non ossessionarti sul "libro più prezioso", ma scegli piuttosto i libri più adatti alla tua fase. Non temere il lungo e costoso processo di integrazione di conoscenze frammentate. Piuttosto, attraverso tentativi ed errori, screening ed esecuzione sistematica, trasforma le conoscenze frammentate in competenze pratiche. Solo in questo modo potrai superare gradualmente il doppio collo di bottiglia tra conoscenza e redditività e raggiungere la sopravvivenza e la crescita a lungo termine nel trading forex.
Nel trading forex, perdite ingenti e persino richieste di margine sono sfide inevitabili per molti investitori.
Per alcuni investitori, questo può essere visto come un ostacolo che mette fine alla loro carriera. Tuttavia, è proprio in tali avversità che molti trader di alto livello hanno forgiato la loro determinazione, compreso il vero significato del mercato e, infine, ottenuto un successo straordinario. Naturalmente, ci sono alcuni esperti che non hanno mai vissuto circostanze così disastrose. Indipendentemente dalle circostanze, la strada per investire nel forex è irta di sfide, proprio come in altri settori della finanza e persino nell'economia reale.
Nel trading sul forex, gli investitori devono spesso superare prove infernali prima di poter raggiungere il miglioramento personale. Il processo di illuminazione è raro, così come lo è la probabilità di successo. Chi teme di affrontare le difficoltà ma continua a coltivare sogni di successo spesso rimane solo una mera fantasia. Solo in situazioni di estrema difficoltà può verificarsi un'inversione di tendenza, come dice il proverbio: "Tutto si capovolge quando raggiunge il suo estremo". Se non si verifica un'inversione di tendenza, potrebbe essere perché le difficoltà non sono ancora arrivate. Naturalmente, mantenere la sicurezza del capitale e continuare a partecipare al mercato sono sempre di primaria importanza.
Nel trading forex, il tempo e il percorso per raggiungere il successo variano per ogni investitore. Per alcuni, il successo sembra imminente una volta padroneggiato l'approccio giusto. Tuttavia, la comprensione del mercato, la percezione di sé e la comprensione del comportamento di gruppo variano da investitore a investitore. Alcuni possono sperimentare un'illuminazione improvvisa, mentre altri hanno bisogno di accumulare gradualmente esperienza. Chi manca di talento può raggiungere il successo solo dopo anni di duro lavoro, mentre chi ha un talento eccezionale può mostrare promesse fin da giovane. Ognuno ha il proprio percorso di vita unico. In generale, un genio può fare progressi significativi in soli sei mesi, mentre una persona media può aver bisogno di almeno 15 anni per accumulare esperienza e raggiungere gradualmente l'illuminazione. Naturalmente, alcuni potrebbero non comprendere mai veramente l'essenza del mercato in tutta la loro vita.
Sebbene il mercato forex possa inizialmente sembrare più adatto ai trader di talento, un'analisi più approfondita rivela che l'entità e la portata del capitale giocano un ruolo cruciale nel determinare la probabilità di profitto. Nel mercato forex, per ottenere enormi profitti, istituzioni e grandi investitori devono spesso agire di concerto per guidare le tendenze del mercato. Pertanto, per gli investitori comuni, seguire l'esempio di queste grandi istituzioni e di questi grandi investitori potrebbe essere una scelta più saggia.
Nel mondo del trading forex, c'è un esempio ammonitore: alcune persone complicano deliberatamente quella che dovrebbe essere una logica di trading chiara.
Un'analisi più approfondita delle ragioni di ciò rivela tre motivi principali: in primo luogo, alcune persone, avendo subito delle battute d'arresto, confezionano deliberatamente le loro esperienze con un linguaggio "misterioso", come se la loro esperienza non potesse essere pienamente realizzata senza complessità. In secondo luogo, alcuni fornitori di corsi, sapendo che i corsi "semplici e facili da capire" perderanno il loro fascino, utilizzano concetti oscuri per creare asimmetria informativa e invogliare gli investitori a pagare. In terzo luogo, un piccolo numero di professionisti che non si sono veramente "illuminati" rimane bloccato alla superficie della teoria, affidandosi a un cumulo di terminologia complessa per confondere gli altri e mascherare al contempo le proprie carenze.
In effetti, il requisito fondamentale per il settore del trading forex a due vie non è mai stata la "teoria complessa", ma la "passione genuina". Questo è un campo che combina attributi tecnici con il fascino della logica. Solo con una passione genuina si può resistere alla tentazione e alla pressione nei mercati volatili, perseverando fino a quando non si stabilisce un sistema di trading stabile. Pertanto, i trader veramente maturi danno priorità alla "passione" e considerano il "profitto" come un risultato naturale della perseveranza a lungo termine, piuttosto che l'unico obiettivo. Quando torna una mentalità razionale, il trading diventa più semplice, relegandovi a "fare ciò che vi è familiare", ovvero eseguire solo pattern di trading collaudati con un'alta probabilità di successo. Nel resto del tempo, potete imparare a "fare una pausa", godervi una piccola riunione con gli amici, chiacchierare davanti a un tè e mantenere una chiara comprensione del mercato mentre vi rilassate.
Se si parla delle strategie più semplici ed efficaci nel trading forex, il trading a lungo termine è senza dubbio una di queste. Il suo principio fondamentale è "rifiutarsi di ammettere ciecamente la sconfitta": quando si apre una posizione, testare il mercato con una piccola posizione. Anche se si verifica una perdita fluttuante, non affrettarsi a tagliare le perdite. Piuttosto, osservare pazientemente se il trend è in linea con le aspettative. Una volta che la posizione genera profitti fluttuanti e il trend è confermato, valutare l'aumento della posizione in base ai segnali di mercato. Questa strategia non solo evita l'interferenza delle fluttuazioni a breve termine, ma riduce anche il rischio decisionale attraverso un processo di "conferma per tentativi ed errori", riportando il trading alla sua essenza di semplicità e controllo.
Nel trading forex bidirezionale, gli ordini stop-loss degli investitori spesso coincidono con gli ordini take-profit dei trader quantitativi istituzionali. Questo fenomeno non è casuale, ma piuttosto il risultato dell'interazione tra meccanismi di mercato e strategie di trading.
I broker Forex sono generalmente lieti di vedere gli investitori eseguire frequentemente ordini stop-loss. Questo perché queste azioni si traducono direttamente in profitti per i broker forex. Nel mercato forex, investitori, broker e piattaforme forex hanno un rapporto di controparte. Ogni ordine stop-loss di un investitore rappresenta un profitto per i broker, un meccanismo che incoraggia i broker a incoraggiare il trading frequente e aumenta la probabilità che gli investitori eseguano ordini stop-loss.
Analogamente, anche le società di trading quantitativo sono attratte da ordini stop-loss frequenti perché queste azioni offrono loro l'opportunità di eseguire ordini di profitto. In questo scenario, sia gli investitori che le società si trovano in posizioni di controparte. Utilizzando algoritmi e modelli complessi, le società di trading quantitativo possono prevedere con maggiore precisione le fluttuazioni del mercato, realizzando così profitti quando gli investitori eseguono ordini stop-loss.
Da un altro punto di vista, gli ordini stop-loss possono effettivamente essere considerati potenziali punti di ingresso. Tuttavia, non tutti gli investitori hanno il coraggio e la fiducia di adottare questa strategia. Per i trader a breve termine, gli ordini stop-loss sono una componente chiave della gestione del rischio e devono essere considerati prioritari. Per i trader a medio e lungo termine, tuttavia, il concetto di ordini stop-loss è relativamente vago. Prima di entrare nel mercato, gli investitori dovrebbero valutare la direzione e l'entità del mercato prima di decidere quando aprire una posizione. Un pullback del mercato può rappresentare un'opportunità migliore per aprire o incrementare una posizione, piuttosto che utilizzare ciecamente gli ordini stop-loss.
Per i piccoli trader, evitare gli ordini stop-loss è una strategia fondamentale per proteggere il capitale iniziale. Ordini stop-loss frequenti prosciugheranno gradualmente il capitale, rendendo in definitiva difficile affermarsi sul mercato. Infatti, se tutti i piccoli trader abbandonassero il trading a breve termine e si concentrassero sugli investimenti a lungo termine, i broker forex e le società di investimento quantitativo si troverebbero ad affrontare enormi sfide. I loro modelli di profitto si basano in larga misura sul trading frequente e sugli ordini stop-loss dei piccoli trader. Senza queste controparti e entità di partecipazione agli utili, la sopravvivenza dei broker forex e delle società di investimento quantitativo sarebbe seriamente minacciata.
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